Cockpit d'un groupe de cinq entités
La direction n'attend plus des semaines un pack de reporting assemblé à la main. Compte de résultat consolidé, budget et BFR, alimentés par l'ERP.
Écrans
Interface réelle. Données fictives ou anonymisées. Nom du client confidentiel.
Contexte
Un groupe de cinq entités consolidées dans l'agro-industrie et l'immobilier, dont l'équipe financière produit chaque mois un pack de reporting pour le conseil.
Le problème
La direction attendait des semaines après la clôture un pack de reporting assemblé à la main sur cinq entités. Le cockpit présente tout le groupe face au budget et à N-1 directement depuis le grand livre, rapproché et disponible dès le lendemain de la clôture.
La contrainte
Cinq entités, un grand livre qui tourne sur site, et des classeurs de budget tenus par la finance dans SharePoint.
Ce que nous avons construit
- Une vue groupe : indicateurs clés, chiffre d'affaires face au budget par mois et par cluster, performance de chaque entité consolidée
- Un compte de résultat consolidé par entité, avec budget et comparatifs N-1 et un pont du budget au réalisé
- Des contrôles de reporting appliqués au compte de résultat, et des chiffres rapprochés du pack de reporting avant toute publication
- Les chiffres clés sur mobile, pour la direction entre deux réunions
Comment ça marche
Business Central est lu via une passerelle de données sur site. La finance garde ses classeurs de budget et de forecast dans SharePoint Online, rafraîchis selon le même calendrier. Un seul modèle sémantique Power BI applique la sécurité par ligne par entité et par cluster, et une application publiée sert des audiences distinctes pour les opérations et le conseil. Les chiffres sont rapprochés du pack de reporting avant toute publication.
Ce qui a changé
Le groupe est présenté face au budget et à N-1 directement depuis le grand livre, rapproché et disponible dès le lendemain de la clôture, au lieu de plusieurs semaines après.
Pour aller plus loin
- Power BI et pilotage
- Le Business Cockpit
- ConceptionComment se déroule un projet : cadrage, construction par itérations courtes, un système en production.
- ExploitationCe qui se passe après la mise en production : hébergement, supervision, corrections et évolutions.
Autres systèmes que nous avons construits.
19 systèmes dans l'hôtellerie, l'industrie et les services.
Cockpit de direction d'un industriel
Ventes, marge, trésorerie et supply chain lus chaque nuit dans SAP, de la cascade du compte de résultat jusqu'à chaque gamme de produits.
Contrainte. Les chiffres vivaient dans SAP et dans des classeurs de prévisions, assemblés à la main chaque mois.
Plateforme chantiers et stocks
Chaque chantier suivi du devis signé au dernier paiement, avec les matériaux réservés dès le devis et un stock qui reste juste.
Contrainte. Aucun ERP derrière : la plateforme est le système de référence des projets et des stocks.
Plateforme de disponibilité des médicaments
Les médecins voient quelle pharmacie a un médicament en stock, estimé à partir des factures fournisseurs, et les commissions du distributeur sont facturées automatiquement.
Contrainte. Aucune source ne publie la disponibilité : elle est estimée à partir des factures fournisseurs.